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5月9日基金净值:招商添德3个月定开债A最新净值1.1271,跌0.04%

发布日期:2024-06-02 19:28    点击次数:92
本站消息,5月9日,招商添德3个月定开债A最新单位净值为1.1271元,累计净值为1.3067元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.92%,近6个月上涨2.05%,近1年上涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.26%,现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为黄晓婷,黄晓婷于2021年12月22日起任职本基金基金...

本站消息,5月9日,招商添德3个月定开债A最新单位净值为1.1271元,累计净值为1.3067元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.92%,近6个月上涨2.05%,近1年上涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.26%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为黄晓婷,黄晓婷于2021年12月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.76%。

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